UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20262,77%
  • Ranking611/1360
  • Fecha19/08/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 106,143903 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.924,60

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,77%0,34%12,76%7,57%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking611/1360964/1329160/1290608/1248
Quintil3413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,92%1,40%7,40%23,18%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%
Ranking1094/1401768/1395515/1351369/1234
Quintil4322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 561/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 581/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD