UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20250,21%
  • Ranking1339/2176
  • Fecha22/12/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,150277 EUR

Patrimonio (miles de euros):235,91

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,21%12,76%7,57%-12,16%
Categoría2,54%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1339/2176411/2132802/2081981/2014
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,71%2,83%-0,01%20,43%
Categoría-0,38%1,76%2,54%15,09%
Ranking1318/2215407/22131374/2176636/2080
Quintil3142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1213/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 207/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD