UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20261,22%
  • Ranking578/1253
  • Fecha12/05/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,540808 EUR

Patrimonio (miles de euros):430,57

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%0,34%12,76%7,57%
Categoría1,67%4,39%6,77%7,13%
Ranking578/1253893/1251153/1234573/1214
Quintil3413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%0,77%6,47%26,03%
Categoría0,19%-0,56%7,50%19,83%
Ranking566/1253182/1244624/1245227/1210
Quintil3131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 412/1251

Quintil: 2

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 636/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD