UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 20265,69%
  • Ranking288/1234
  • Fecha06/07/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,163382 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.166,33

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,69%0,34%12,76%7,57%
Categoría4,84%4,52%6,64%7,19%
Ranking288/1234881/1226147/1209564/1189
Quintil2413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,21%5,65%13,82%28,12%
Categoría2,29%4,85%11,45%22,87%
Ranking174/1234202/1234175/1230236/1192
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 195/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 568/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD