UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

  • % 2025-4,53%
  • Ranking1757/2216
  • Fecha30/07/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,264943 EUR

Patrimonio (miles de euros):224,73

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,53%12,76%7,57%-12,16%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1757/2216413/2173820/21221002/2055
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,99%3,07%4,28%11,31%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%
Ranking713/2221897/2217739/2196991/2088
Quintil2323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 674/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 347/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD