UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,16%
• Ranking 1878/2187
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,451777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236,59

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,16%	0,34%	12,76%	7,57%	-12,16%
Categoría	0,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1878/2187	1383/2170	409/2126	798/2075	977/2008
Quintil	5	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,82%	-0,54%	-2,25%	20,64%	10,27%
Categoría	0,22%	1,02%	2,15%	14,27%	1,00%
Ranking	2047/2187	1640/2187	1586/2148	561/2062	550/1903
Quintil	5	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1591/2170

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 263/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD