UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,59%
• Ranking 1659/2197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,239771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 226,96

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,59%	12,76%	7,57%	-12,16%	5,48%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1659/2197	413/2154	813/2103	994/2036	300/1928
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,41%	2,43%	4,16%	11,41%	10,40%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	2011/2204	1196/2199	777/2177	979/2079	559/1941
Quintil	5	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 452/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 265/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD