Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,11%
  • Ranking956/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,398896 EUR

Patrimonio (miles de euros):236,47

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,11%0,34%12,76%7,57%-12,16%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking956/21901381/2154405/2110792/2059966/1987
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,21%0,57%1,75%23,58%12,42%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking614/2169929/21901251/2149414/2062549/1910
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1473/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 223/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD