UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,12%
• Ranking 1377/2176
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,054086 EUR

Patrimonio (miles de euros): 235,69

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,12%	12,76%	7,57%	-12,16%	5,48%
Categoría	2,59%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1377/2176	411/2132	802/2081	981/2014	299/1908
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,13%	4,21%	0,15%	19,31%	12,53%
Categoría	0,10%	2,26%	2,48%	15,08%	0,79%
Ranking	1256/2215	98/2213	1366/2176	744/2074	444/1916
Quintil	3	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1213/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 207/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD