Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,54%
  • Ranking1659/2216
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,257175 EUR

Patrimonio (miles de euros):224,71

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,54%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1659/2216413/2173820/21221002/2055306/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,64%3,06%4,53%11,30%10,74%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking449/2221803/2217704/2196968/2088440/1895
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 995/2190

Quintil: 3

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 265/2190

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD