UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 578/1253
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,540808 EUR

Patrimonio (miles de euros): 430,57

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,22%	0,34%	12,76%	7,57%	-12,16%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	578/1253	893/1251	153/1234	573/1214	602/1182
Quintil	3	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	0,77%	6,47%	26,03%	14,55%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%	5,55%
Ranking	566/1253	182/1244	624/1245	227/1210	308/1108
Quintil	3	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 412/1251

Quintil: 2

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 636/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD