Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,20%
  • Ranking332/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,816518 EUR

Patrimonio (miles de euros):49,70

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,20%4,00%9,11%-20,01%-3,63%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking332/21761197/2132580/20811713/20141310/1908
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,78%3,47%10,48%24,63%-3,34%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking431/2215183/2213307/2176336/20801128/1916
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 270/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1757/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD