Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20258,77%
  • Ranking364/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,537417 EUR

Patrimonio (miles de euros):49,05

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,77%4,00%9,11%-20,01%-3,63%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking364/21911202/2151591/21001730/20331320/1926
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%3,76%9,38%32,10%-0,76%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1533/2210820/2208295/2185293/20811133/1920
Quintil42113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 306/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 1791/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD