Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,44%
  • Ranking931/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,43

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%10,24%4,00%9,11%-20,01%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking931/1235249/1227533/1210429/1190970/1158
Quintil42325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,25%3,90%9,95%24,71%-1,17%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking630/1235613/1226557/1230324/1193649/1093
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 361/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 713/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD