Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,78%
  • Ranking573/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 92,165899 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,35

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,78%4,00%9,11%-20,01%-3,63%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking573/22191213/2176593/21241753/20571340/1948
Quintil23254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%5,57%7,87%18,94%-1,09%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%-2,01%
Ranking386/2220514/2220240/2193426/20871026/1894
Quintil12123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 199/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 4,60%

Ranking: 1946/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD