UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,57%
• Ranking 631/2240
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,178493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,35

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,57%	4,00%	9,11%	-20,01%	-3,63%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	631/2240	1226/2197	603/2147	1774/2080	1350/1970
Quintil	2	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,76%	-1,44%	4,35%	5,78%	10,12%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	629/2240	823/2240	617/2181	959/2096	699/1875
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1018/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1792/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD