UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

  • % 20250,57%
  • Ranking631/2240
  • Fecha28/04/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,178493 EUR

Patrimonio (miles de euros):45,35

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,57%4,00%9,11%-20,01%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%
Ranking631/22401226/2197603/21471774/2080
Quintil2325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,76%-1,44%4,35%5,78%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%
Ranking629/2240823/2240617/2181959/2096
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1018/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1792/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD