UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AHC EUR

  • % 20251,90%
  • Ranking585/2221
  • Fecha18/06/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 91,371220 EUR

Patrimonio (miles de euros):45,95

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%4,00%9,11%-20,01%
Categoría-2,57%7,18%5,47%-13,33%
Ranking585/22211215/2180593/21281757/2061
Quintil2325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,71%-0,40%6,91%14,79%
Categoría-0,42%-2,48%1,85%8,58%
Ranking492/2222758/2221222/2195625/2081
Quintil2212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 710/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1755/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668153122

Fecha de constitución: 25/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD