Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,68%
  • Ranking1916/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,224660 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.962,55

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,68%8,07%4,36%4,92%-17,54%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1916/2190453/21541143/21101210/20591448/1987
Quintil52334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,51%-2,68%3,74%16,81%-4,95%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1375/21691916/2190875/2149875/20621232/1911
Quintil45334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 896/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 1881/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD