Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,54%
  • Ranking455/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 106,596689 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.216,31

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,54%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking455/21971165/21541242/21031487/20361037/1927
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%4,40%6,25%14,58%-2,80%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking631/2204511/2199356/2177762/20791183/1941
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 371/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 2075/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD