Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,65%
  • Ranking610/2240
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,703420 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.963,43

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,65%4,36%4,92%-17,54%-1,57%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking610/22401186/21971268/21471524/20801058/1970
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%0,23%5,37%3,05%-2,29%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking759/2240486/2240488/21811192/20961211/1875
Quintil22234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 773/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 2108/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD