UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,47%
• Ranking 254/307
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,452259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.332,04

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-2,47%	8,07%	4,36%	4,92%	-17,54%
Categoría	1,97%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	254/307	8/295	219/286	72/277	219/271
Quintil	5	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,17%	-2,20%	-2,06%	17,45%	-4,55%
Categoría	0,99%	-0,65%	1,78%	17,11%	3,10%
Ranking	263/311	264/311	236/307	124/286	152/267
Quintil	5	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 207/305

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 82/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD