UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,16%
• Ranking 211/308
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,299004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.848,75

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,16%	8,07%	4,36%	4,92%	-17,54%
Categoría	1,77%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	211/308	8/296	220/287	73/278	219/271
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,00%	-0,10%	1,80%	18,40%	-3,83%
Categoría	-0,45%	-0,21%	2,28%	14,71%	1,41%
Ranking	33/311	124/310	143/306	50/271	144/267
Quintil	1	2	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 150/306

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 133/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668159590

Fecha de constitución: 14/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD