UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR
- % 20260,28%
- Ranking224/295
- Fecha17/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,421513 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.980,09
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,28% | 8,07% | 4,36% | 4,92% |
| Categoría | 2,75% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 224/295 | 7/302 | 227/301 | 87/300 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,38% | 0,01% | 4,79% | 18,59% |
| Categoría | -0,05% | 1,77% | 5,23% | 17,05% |
| Ranking | 227/295 | 212/295 | 120/293 | 121/292 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 123/302
Quintil: 3
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 199/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159590
Fecha de constitución: 14/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
