UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR
- % 2026-0,07%
- Ranking258/305
- Fecha01/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,045681 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.925,34
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,07% | 8,07% | 4,36% | 4,92% |
| Categoría | 1,71% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 258/305 | 7/306 | 228/305 | 88/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,00% | -0,61% | 6,50% | 19,64% |
| Categoría | 0,65% | 0,51% | 4,65% | 15,25% |
| Ranking | 285/305 | 225/300 | 42/303 | 65/302 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 24/306
Quintil: 1
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 200/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668159590
Fecha de constitución: 14/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
