Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,28%
  • Ranking987/1172
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,856720 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.455,81

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,28%23,64%15,32%-11,97%35,57%
Categoría-1,01%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking987/1172681/1135807/1062246/1008392/932
Quintil53423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,05%4,58%2,04%30,90%72,23%
Categoría1,20%7,32%9,88%44,00%100,69%
Ranking239/1193949/11901006/1163803/1038663/928
Quintil24544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 986/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 18,14%

Ranking: 397/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR