M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,23%
• Ranking 1273/1448
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,593648 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.955,73

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,23%	-2,00%	23,64%	15,32%	-11,97%
Categoría	14,71%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1273/1448	1066/1305	738/1209	847/1116	255/1042
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,36%	3,05%	6,65%	38,90%	45,47%
Categoría	2,04%	3,21%	18,70%	63,72%	78,37%
Ranking	1160/1508	895/1503	1244/1406	1006/1172	761/1021
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1170/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 1211/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR