M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,77%
• Ranking 927/1178
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,000517 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.861,38

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,77%	23,64%	15,32%	-11,97%	35,57%
Categoría	2,78%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	927/1178	682/1141	808/1068	252/1015	392/937
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,97%	6,26%	2,98%	42,91%	72,75%
Categoría	4,07%	7,93%	9,78%	54,73%	100,06%
Ranking	432/1201	692/1196	958/1170	733/1044	636/937
Quintil	2	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 993/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 400/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR