M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

• % 2026 0,10%
• Ranking 1073/1173
• Fecha 12/05/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,954933 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.708,44

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,10%	-2,00%	23,64%	15,32%
Categoría	7,67%	3,64%	28,35%	20,01%
Ranking	1073/1173	943/1143	674/1107	806/1050
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,88%	1,62%	6,91%	39,67%
Categoría	7,44%	8,18%	19,54%	66,14%
Ranking	1011/1175	1019/1158	1008/1154	877/1060
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 978/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 709/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR