Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,59%
- Ranking606/612
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 148,844000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,02
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -5,59% | 16,89% | 18,29% | -10,79% | 18,49% |
| Categoría | 13,56% | 10,37% | 18,46% | -12,68% | 21,79% |
| Ranking | 606/612 | 48/605 | 219/574 | 139/565 | 408/542 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,56% | -10,02% | -0,84% | 27,30% | 73,64% |
| Categoría | 10,31% | 2,04% | 11,65% | 47,79% | 100,15% |
| Ranking | 549/613 | 610/612 | 573/605 | 456/566 | 388/525 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 567/605
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 75/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
