GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
- % 2025-4,10%
- Ranking595/601
- Fecha18/06/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 151,197000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,27
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -4,10% | 16,89% | 18,29% | -10,79% |
| Categoría | 10,77% | 10,37% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 595/601 | 48/594 | 210/564 | 138/555 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 0,76% | -4,94% | 0,40% | 38,97% |
| Categoría | -3,20% | -1,63% | 13,21% | 53,36% |
| Ranking | 14/603 | 565/602 | 560/596 | 383/558 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 562/596
Quintil: 5
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 156/596
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
