Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,93%
  • Ranking520/603
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.

Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 165,433000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,92

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,93%16,89%18,29%-10,79%18,49%
Categoría14,31%10,38%18,48%-12,67%21,85%
Ranking520/60351/597213/568141/559411/540
Quintil51224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,69%8,69%9,82%46,89%61,13%
Categoría-0,07%0,60%17,34%52,15%70,63%
Ranking3/6073/607411/597206/559278/534
Quintil11423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 429/599

Quintil: 4

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 90/599

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711150

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR