GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RV EURO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,66%
• Ranking 593/607
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.

Referencia: EURO STOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 156,619000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,39

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	-0,66%	16,89%	18,29%	-10,79%	18,49%
Categoría	13,55%	10,38%	18,47%	-12,67%	21,84%
Ranking	593/607	52/602	213/572	141/563	413/544
Quintil	5	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	2,99%	13,68%	0,88%	44,54%	52,80%
Categoría	0,28%	10,37%	14,12%	57,37%	69,68%
Ranking	3/611	71/609	561/600	338/562	351/535
Quintil	1	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 541/604

Quintil: 5

Volatilidad: 13,35%

Ranking: 95/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711150

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR