Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,53%
- Ranking609/613
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 142,633000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,35
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -9,53% | 16,89% | 18,29% | -10,79% | 18,49% |
| Categoría | 7,49% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 609/613 | 48/606 | 220/575 | 140/566 | 409/543 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -8,87% | -12,27% | -1,84% | 20,42% | 56,49% |
| Categoría | -1,56% | 0,74% | 9,41% | 37,95% | 80,52% |
| Ranking | 613/613 | 613/613 | 571/606 | 430/567 | 391/524 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 296/607
Quintil: 3
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 582/606
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
