Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,81%
  • Ranking524/605
  • Fecha01/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.

Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 162,094000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,69

Fecha: 01/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,81%16,89%18,29%-10,79%18,49%
Categoría12,58%10,38%18,47%-12,67%21,84%
Ranking524/60551/599213/570141/561411/542
Quintil51224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,04%8,29%5,64%47,62%57,62%
Categoría1,25%-1,08%12,72%53,90%67,05%
Ranking16/6091/609413/598240/561273/536
Quintil11433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 431/601

Quintil: 4

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 90/601

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711150

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR