Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,93%
- Ranking547/603
- Fecha24/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 167,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,05
Fecha: 24/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 5,93% | 16,89% | 18,29% | -10,79% | 18,49% |
| Categoría | 18,17% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 547/603 | 51/597 | 213/568 | 141/559 | 411/540 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 6,89% | 6,72% | 61,90% | 62,64% |
| Categoría | 3,93% | 4,21% | 18,12% | 68,87% | 78,03% |
| Ranking | 567/607 | 86/607 | 537/598 | 243/559 | 325/536 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 394/600
Quintil: 4
Volatilidad: 13,81%
Ranking: 79/600
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
