Informe del fondo de inversión
PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,81%
- Ranking816/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 218,397027 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.888,65
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,81% | 8,66% | 19,10% | 15,89% | -16,13% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 816/2737 | 654/2690 | 1006/2581 | 1105/2497 | 1238/2348 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,29% | 10,85% | 23,64% | 54,44% | 53,39% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 1075/2745 | 921/2742 | 566/2729 | 683/2496 | 715/2235 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 670/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 1547/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
