PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,09%
• Ranking 1067/3342
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 220,866544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140.226,85

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,09%	8,66%	19,10%	15,89%	-16,13%
Categoría	13,52%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1067/3342	742/3118	1144/2870	1215/2702	1299/2505
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,52%	2,27%	19,10%	57,01%	51,97%
Categoría	0,68%	2,70%	18,70%	56,97%	58,06%
Ranking	1679/3469	1884/3440	950/3290	752/2821	762/2429
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 1184/3289

Quintil: 2

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 2003/3288

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711747

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR