PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,92%
• Ranking 1256/3350
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 222,485925 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139.051,32

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,92%	8,66%	19,10%	15,89%	-16,13%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1256/3350	746/3145	1152/2896	1228/2727	1302/2512
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,60%	6,24%	21,17%	57,71%	52,53%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%	60,08%
Ranking	2128/3451	2192/3408	1118/3264	731/2738	784/2407
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 968/3295

Quintil: 2

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 2038/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711747

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR