PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
- % 202614,09%
- Ranking1067/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 220,866544 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.226,85
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,09% | 8,66% | 19,10% | 15,89% |
| Categoría | 13,52% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1067/3342 | 742/3118 | 1144/2870 | 1215/2702 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,52% | 2,27% | 19,10% | 57,01% |
| Categoría | 0,68% | 2,70% | 18,70% | 56,97% |
| Ranking | 1679/3469 | 1884/3440 | 950/3290 | 752/2821 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 1184/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 2003/3288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
