PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
- % 202614,92%
- Ranking1256/3350
- Fecha12/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 222,485925 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.051,32
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,92% | 8,66% | 19,10% | 15,89% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1256/3350 | 746/3145 | 1152/2896 | 1228/2727 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,60% | 6,24% | 21,17% | 57,71% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% |
| Ranking | 2128/3451 | 2192/3408 | 1118/3264 | 731/2738 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 968/3295
Quintil: 2
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 2038/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
