PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
- % 202611,09%
- Ranking901/2758
- Fecha24/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 215,067901 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.295,59
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,09% | 8,66% | 19,10% | 15,89% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 901/2758 | 654/2721 | 1009/2613 | 1110/2528 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | 13,65% | 23,41% | 52,56% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% |
| Ranking | 1423/2763 | 644/2760 | 705/2746 | 689/2512 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 742/2797
Quintil: 2
Volatilidad: 11,56%
Ranking: 1525/2795
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
