Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,91%
- Ranking14/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 78,086142 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,41
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,91% | 6,38% | 0,89% | 3,70% | -11,07% |
| Categoría | -0,38% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 14/337 | 71/341 | 267/338 | 188/334 | 268/333 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -3,29% | 5,59% | 12,37% | 21,04% | 9,04% |
| Categoría | -2,13% | -0,22% | 3,01% | 14,53% | 7,55% |
| Ranking | 274/337 | 5/337 | 13/337 | 67/334 | 170/318 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 28/344
Quintil: 1
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 56/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718738518
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: AUD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
