GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP
- % 20267,70%
- Ranking7/341
- Fecha24/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 80,165092 EUR
Patrimonio (miles de euros):108,22
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 7,70% | 6,38% | 0,89% | 3,70% |
| Categoría | 1,60% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 7/341 | 71/341 | 267/338 | 188/334 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 4,02% | 10,87% | 10,34% | 19,05% |
| Categoría | 0,63% | 2,08% | 4,34% | 16,98% |
| Ranking | 3/341 | 5/341 | 36/341 | 82/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 42/344
Quintil: 1
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 81/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718738518
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: AUD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
