GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,70%
• Ranking 7/341
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 80,165092 EUR

Patrimonio (miles de euros): 108,22

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	7,70%	6,38%	0,89%	3,70%	-11,07%
Categoría	1,60%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	7/341	71/341	267/338	188/334	268/333
Quintil	1	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,02%	10,87%	10,34%	19,05%	8,42%
Categoría	0,63%	2,08%	4,34%	16,98%	9,24%
Ranking	3/341	5/341	36/341	82/338	187/322
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 42/344

Quintil: 1

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 81/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1718738518

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: AUD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 AUD