GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,54%
• Ranking 238/368
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 68,189434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92,05

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,54%	0,89%	3,70%	-11,07%	3,50%
Categoría	1,17%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	238/368	285/362	193/358	286/357	168/349
Quintil	4	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,40%	-2,03%	-4,27%	0,77%	6,53%
Categoría	0,41%	0,65%	4,63%	12,64%	8,17%
Ranking	154/368	240/368	312/362	288/357	191/335
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 329/362

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 72/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1718738518

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: AUD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 AUD