Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,68%
- Ranking2813/2931
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,68% | 2,08% | 4,54% | -0,90% | -20,28% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2813/2931 | 954/2738 | 1242/2539 | 2157/2394 | 2136/2243 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | -4,03% | -1,06% | 12,87% | -19,35% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 245/3013 | 2956/2987 | 2159/2853 | 785/2479 | 1924/2171 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2093/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 134/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194551
Fecha de constitución: 19/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
