Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,51%
  • Ranking400/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,51%2,08%4,54%-0,90%-20,28%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking400/2787993/27761238/26912342/25912337/2470
Quintil12355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,88%2,09%2,05%2,19%-15,57%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking423/2790366/27861002/27711700/25881960/2291
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1002/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 1007/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1720194551

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR