BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)
- % 2026-5,19%
- Ranking2806/2936
- Fecha16/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,19% | 2,08% | 4,54% | -0,90% |
| Categoría | 0,33% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2806/2936 | 949/2729 | 1233/2530 | 2148/2385 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | -6,75% | -3,48% | 9,74% |
| Categoría | -0,98% | -0,91% | 0,44% | 6,42% |
| Ranking | 2646/3008 | 2970/2985 | 2349/2857 | 880/2482 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2054/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 134/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194551
Fecha de constitución: 19/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
