Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,00%
  • Ranking1594/2830
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,00%4,54%-0,90%-20,28%0,56%
Categoría-0,72%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1594/28301272/27452389/26402385/25181416/2283
Quintil33554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,52%1,02%3,32%4,64%-8,51%
Categoría-0,35%1,47%1,76%0,32%-4,24%
Ranking2810/28401468/2839959/27791071/25771395/2114
Quintil53234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 910/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 1294/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1720194551

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR