Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,14%
  • Ranking251/1380
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 185,743512 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.706,46

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo19,14%-0,60%12,58%-24,59%31,51%
Categoría15,58%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking251/13801286/1366790/13341215/1287143/1232
Quintil15351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,76%2,79%19,19%33,32%33,93%
Categoría3,53%6,97%16,05%40,89%55,40%
Ranking455/13921260/1392297/1380809/1330931/1233
Quintil25244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 366/1384

Quintil: 2

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 236/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388356

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF