BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,61%
• Ranking 592/1356
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 197,923989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.650,40

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	6,61%	19,09%	-0,60%	12,58%	-24,59%
Categoría	6,69%	16,27%	7,78%	13,66%	-11,91%
Ranking	592/1356	314/1378	1278/1364	789/1333	1220/1293
Quintil	3	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,21%	9,29%	18,70%	28,03%	35,87%
Categoría	3,53%	9,81%	13,83%	40,00%	63,16%
Ranking	1032/1359	594/1356	224/1346	874/1300	964/1224
Quintil	4	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 236/1383

Quintil: 1

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 232/1383

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388356

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF