BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
- % 20266,61%
- Ranking592/1356
- Fecha27/02/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 197,923989 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.650,40
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,61% | 19,09% | -0,60% | 12,58% |
| Categoría | 6,69% | 16,27% | 7,78% | 13,66% |
| Ranking | 592/1356 | 314/1378 | 1278/1364 | 789/1333 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,21% | 9,29% | 18,70% | 28,03% |
| Categoría | 3,53% | 9,81% | 13,83% | 40,00% |
| Ranking | 1032/1359 | 594/1356 | 224/1346 | 874/1300 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 236/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 232/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
