Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,43%
  • Ranking263/285
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 213,388719 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.487,51

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,43%0,51%21,34%25,17%-7,89%
Categoría14,71%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking263/285163/28559/28221/273166/249
Quintil53214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,13%5,18%9,63%38,69%61,46%
Categoría3,07%12,40%22,25%49,25%61,38%
Ranking46/288235/285239/285175/27790/248
Quintil15542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 258/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 272/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD