Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,27%
  • Ranking283/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 227,512003 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.010,58

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,27%0,51%21,34%25,17%-7,89%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking283/338183/31465/29823/282174/258
Quintil53214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,35%11,54%12,52%46,87%65,69%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking14/3456/341280/332125/29174/256
Quintil11532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 290/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 262/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD