Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,72%
- Ranking160/299
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 187,368328 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.747,14
Fecha: 08/05/2025
1 día: 2,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,72% | 21,34% | 25,17% | -7,89% | 37,27% |
| Categoría | -5,69% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 160/299 | 71/295 | 24/286 | 166/258 | 57/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,54% | -12,44% | 0,98% | 34,10% | 118,29% |
| Categoría | 7,83% | -9,83% | 0,78% | 16,04% | 78,59% |
| Ranking | 60/299 | 162/299 | 107/296 | 22/272 | 1/246 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 115/296
Quintil: 2
Volatilidad: 18,90%
Ranking: 7/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
