HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-0,82%
- Ranking272/293
- Fecha15/06/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 204,617903 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.866,86
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 12,71% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 272/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,40% | 2,06% | 8,12% | 32,16% |
| Categoría | 6,19% | 13,68% | 24,23% | 45,88% |
| Ranking | 240/293 | 265/293 | 266/293 | 192/283 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 272/293
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 281/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
