HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2025-5,95%
- Ranking193/300
- Fecha04/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 193,056636 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.433,51
Fecha: 04/08/2025
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -5,95% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | -1,10% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 193/300 | 68/297 | 24/288 | 169/260 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,79% | 4,42% | 5,21% | 29,85% |
| Categoría | -0,88% | 5,21% | 5,64% | 21,22% |
| Ranking | 179/300 | 159/300 | 84/298 | 35/274 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 91/298
Quintil: 2
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 30/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
