HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-2,69%
- Ranking275/293
- Fecha10/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 200,755949 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.246,83
Fecha: 10/03/2026
1 día: -1,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,69% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | -0,12% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 275/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,40% | -3,53% | 2,34% | 43,56% |
| Categoría | -3,52% | -1,24% | 7,75% | 34,32% |
| Ranking | 159/293 | 281/293 | 235/293 | 43/283 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 263/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 103/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
