Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,23%
- Ranking193/299
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 186,328091 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.466,34
Fecha: 26/05/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,23% | 21,34% | 25,17% | -7,89% | 37,27% |
| Categoría | -4,93% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 193/299 | 71/295 | 24/286 | 166/258 | 57/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,42% | -11,45% | 2,55% | 38,92% | 109,91% |
| Categoría | 4,23% | -7,88% | 1,88% | 17,02% | 76,80% |
| Ranking | 175/299 | 222/299 | 71/296 | 20/272 | 8/246 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 115/296
Quintil: 2
Volatilidad: 18,90%
Ranking: 7/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
