HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,75%
• Ranking 304/339
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 220,235089 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.059,29

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,75%	0,51%	21,34%	25,17%	-7,89%
Categoría	16,04%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	304/339	184/315	65/299	23/283	175/259
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,00%	7,65%	11,82%	36,91%	65,59%
Categoría	1,30%	10,06%	23,70%	45,31%	64,39%
Ranking	23/346	180/342	282/333	165/292	86/256
Quintil	1	3	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 288/333

Quintil: 5

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 264/333

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD