Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,67%
  • Ranking216/337
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.966,53

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,67%5,07%5,22%6,03%-11,84%
Categoría-0,29%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking216/33792/341183/338102/334277/333
Quintil42325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,89%-0,57%3,70%13,60%2,18%
Categoría-2,02%-0,14%3,19%14,63%7,43%
Ranking188/337227/33789/337141/332219/318
Quintil34234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 105/344

Quintil: 2

Volatilidad: 1,74%

Ranking: 297/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR