Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,46%
- Ranking111/365
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 103,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.840,47
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,46% | 5,22% | 6,03% | -11,84% | -0,97% |
| Categoría | 3,92% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 111/365 | 191/360 | 104/356 | 293/355 | 247/347 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,97% | 1,86% | 5,41% | 19,11% | 3,40% |
| Categoría | 0,91% | 1,95% | 4,95% | 17,11% | 10,08% |
| Ranking | 159/365 | 178/365 | 102/359 | 87/356 | 242/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 121/360
Quintil: 2
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 301/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
