EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
- % 20260,29%
- Ranking1138/1550
- Fecha21/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.479,71
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,29% | 5,07% | 5,22% | 6,03% |
| Categoría | 4,22% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1138/1550 | 465/1447 | 904/1360 | 496/1212 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,66% | -1,04% | 1,45% | 17,96% |
| Categoría | 0,10% | 0,66% | 5,45% | 20,17% |
| Ranking | 1119/1639 | 1192/1634 | 1052/1544 | 604/1352 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1134/1540
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1304/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
