EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,96%
• Ranking 931/1308
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.787,79

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,96%	5,07%	5,22%	6,03%	-11,84%
Categoría	2,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	931/1308	435/1331	865/1319	487/1216	989/1198
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,67%	0,09%	4,25%	16,64%	3,45%
Categoría	1,47%	1,59%	6,08%	19,49%	18,78%
Ranking	776/1316	890/1286	704/1306	619/1263	927/1118
Quintil	3	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 740/1345

Quintil: 3

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 1161/1345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR