Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,10%
  • Ranking286/351
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.474,61

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,10%5,07%5,22%6,03%-11,84%
Categoría0,71%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking286/35195/351190/348104/344285/343
Quintil52325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,58%1,45%4,84%15,41%2,51%
Categoría0,96%1,28%4,85%16,01%8,52%
Ranking214/351137/351116/351121/347226/331
Quintil42224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 99/354

Quintil: 2

Volatilidad: 1,81%

Ranking: 310/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR