EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 1138/1550
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.479,71

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,29%	5,07%	5,22%	6,03%	-11,84%
Categoría	4,22%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	1138/1550	465/1447	904/1360	496/1212	969/1177
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,66%	-1,04%	1,45%	17,96%	3,05%
Categoría	0,10%	0,66%	5,45%	20,17%	18,73%
Ranking	1119/1639	1192/1634	1052/1544	604/1352	949/1164
Quintil	4	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1134/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 1304/1540

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR