EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 188/335
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.674,97

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,57%	5,07%	5,22%	6,03%	-11,84%
Categoría	1,13%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	188/335	92/341	183/338	102/334	277/333
Quintil	3	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,67%	0,38%	5,53%	16,07%	3,49%
Categoría	0,65%	0,10%	6,56%	16,12%	8,76%
Ranking	95/335	109/335	148/335	133/330	222/321
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 117/344

Quintil: 2

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 296/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR