Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,27%
- Ranking75/251
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,221800 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.698,19
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | -0,08% | 0,70% | -0,04% | -0,61% |
| Categoría | 1,15% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 75/251 | 223/227 | 202/210 | 29/199 | 75/193 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | -0,77% | 2,17% | 0,98% |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 2,81% | 8,23% | 6,77% |
| Ranking | 88/252 | 87/251 | 226/232 | 186/200 | 166/183 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 226/232
Quintil: 5
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 13/232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066420
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
