PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
- % 20250,89%
- Ranking64/235
- Fecha29/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,693200 EUR
Patrimonio (miles de euros):470.520,58
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,89% | -0,08% | 0,70% | -0,04% |
| Categoría | 0,76% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 64/235 | 208/212 | 187/195 | 29/191 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,66% | -0,47% | 1,68% |
| Categoría | 0,18% | 0,55% | 2,91% | 7,40% |
| Ranking | 103/235 | 58/235 | 211/217 | 179/185 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 213/217
Quintil: 5
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 5/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066420
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
