PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
- % 20261,55%
- Ranking64/200
- Fecha29/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,108200 EUR
Patrimonio (miles de euros):295.116,16
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,55% | -0,36% | -0,08% | 0,70% |
| Categoría | 1,33% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 64/200 | 181/191 | 149/154 | 125/136 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | -0,54% | -0,39% |
| Categoría | 0,19% | 0,45% | 1,71% | 7,37% |
| Ranking | 146/213 | 91/213 | 189/191 | 141/146 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 188/194
Quintil: 5
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 4/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066420
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
