Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,27%
- Ranking56/205
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,715900 EUR
Patrimonio (miles de euros):351.618,83
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,27% | -0,36% | -0,08% | 0,70% | -0,04% |
| Categoría | 1,07% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 56/205 | 181/191 | 149/154 | 125/136 | 17/124 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,56% | -0,58% | · | 1,25% |
| Categoría | 0,13% | 0,46% | 1,67% | 7,56% | 9,13% |
| Ranking | 40/218 | 41/217 | 191/194 | - | 112/119 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 187/194
Quintil: 5
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 5/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066420
Fecha de constitución: 17/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
