Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,64%
- Ranking105/2857
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,758329 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.750,73
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,64% | 4,04% | 5,99% | 9,48% | -8,63% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 105/2857 | 1312/2778 | 24/2639 | 209/2383 | 1962/2093 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | 0,76% | 8,67% | 23,98% | 18,05% |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
| Ranking | 2780/2861 | 1264/2860 | 363/2797 | 27/2472 | 135/1871 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 217/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1263/2825
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
