ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

• % 2026 2,75%
• Ranking 356/2271
• Fecha 15/06/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,085552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.906,73

Fecha: 15/06/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,75%	-7,50%	13,45%	4,04%
Categoría	1,14%	0,80%	1,51%	2,46%
Ranking	356/2271	1971/2266	102/2224	1049/2170
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,52%	-0,28%	3,30%	10,12%
Categoría	1,16%	0,54%	2,35%	5,89%
Ranking	1916/2277	1759/2270	821/2264	917/2180
Quintil	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1205/2279

Quintil: 3

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 250/2279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR