ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 2025-9,13%
- Ranking2534/2830
- Fecha10/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,599539 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.511,21
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -9,13% | 13,45% | 4,04% | 5,99% |
Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
Ranking | 2534/2830 | 127/2745 | 1275/2640 | 37/2518 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -1,91% | -3,97% | -2,68% | 4,69% |
Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% |
Ranking | 2536/2840 | 2733/2839 | 2223/2779 | 1070/2577 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2312/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 239/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR