ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

• % 2026 0,62%
• Ranking 825/2802
• Fecha 22/01/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,855971 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129.258,06

Fecha: 22/01/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	-7,50%	13,45%	4,04%
Categoría	0,56%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	825/2802	2446/2797	118/2713	1249/2613
Quintil	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	0,00%	-6,67%	10,46%
Categoría	0,87%	-0,09%	1,21%	4,28%
Ranking	1192/2802	1141/2800	2414/2784	862/2598
Quintil	3	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2448/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 515/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR