ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

  • % 2025-9,13%
  • Ranking2534/2830
  • Fecha10/07/2025

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,599539 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.511,21

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,13%13,45%4,04%5,99%
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%
Ranking2534/2830127/27451275/264037/2518
Quintil5131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,91%-3,97%-2,68%4,69%
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%
Ranking2536/28402733/28392223/27791070/2577
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2312/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 239/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR