ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,20%
• Ranking 181/2260
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,242593 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.906,73

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,20%	-7,50%	13,45%	4,04%	5,99%
Categoría	1,32%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	181/2260	1955/2249	102/2206	1043/2150	33/2063
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,53%	2,69%	4,08%	12,49%	26,72%
Categoría	-0,60%	1,02%	2,26%	6,59%	-2,83%
Ranking	577/2266	285/2266	459/2253	660/2181	88/1994
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 403/2262

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 376/2262

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR