Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,72%
- Ranking97/2857
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.096,346402 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.233,15
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 4,72% | 4,33% | 6,28% | 9,83% | -8,36% |
Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 97/2857 | 1243/2778 | 18/2639 | 182/2383 | 1954/2093 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,48% | 0,83% | 8,95% | 25,04% | 19,75% |
Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
Ranking | 2765/2861 | 1165/2860 | 328/2797 | 19/2472 | 99/1871 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 195/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 1268/2825
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD