ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,87%
• Ranking 168/2936
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.169,837076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.805,97

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,87%	-7,24%	13,78%	4,33%	6,28%
Categoría	0,08%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	168/2936	2331/2729	129/2530	1144/2385	29/2233
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,58%	1,02%	6,84%	9,53%	27,38%
Categoría	-0,86%	-1,87%	0,34%	7,46%	-3,22%
Ranking	74/3025	183/3017	166/2863	975/2493	87/2181
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 441/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 955/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD