ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-7,51%
- Ranking2521/2819
- Fecha29/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.101,820100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.131,07
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,51% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2521/2819 | 101/2735 | 1198/2631 | 31/2508 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,97% | -7,78% | -0,46% | 9,41% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 2548/2827 | 2448/2820 | 2146/2753 | 354/2532 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 444/2748
Quintil: 1
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 455/2745
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
