Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,90%
- Ranking1324/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.186,28
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,39% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1324/2931 | 893/2738 | 1159/2539 | 866/2394 | 316/2243 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,39% | 1,64% | 10,96% | 11,56% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 786/3013 | 2006/2986 | 1336/2851 | 1060/2479 | 469/2171 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1291/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 2836/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
