Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,46%
- Ranking1267/2762
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.186,28
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,46% | 2,39% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1267/2762 | 904/2745 | 1133/2661 | 838/2561 | 323/2435 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,32% | 2,43% | 12,51% | 11,40% |
| Categoría | 0,82% | -0,11% | 3,21% | 6,36% | -1,48% |
| Ranking | 2011/2762 | 917/2761 | 1309/2749 | 788/2584 | 511/2315 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 700/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 2737/2759
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
