Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,91%
- Ranking1072/2830
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.172,89
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,91% | 4,95% | 5,59% | -2,26% | 0,30% |
| Categoría | 0,78% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1072/2830 | 1174/2746 | 874/2644 | 328/2520 | 1466/2286 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,59% | 2,90% | 14,18% | 11,85% |
| Categoría | 0,38% | 1,65% | 0,94% | 4,80% | -1,78% |
| Ranking | 1774/2843 | 2475/2844 | 713/2798 | 658/2603 | 501/2222 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 541/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 2769/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
