ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,15%
• Ranking 1054/2810
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.226,23

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,15%	4,95%	5,59%	-2,26%	0,30%
Categoría	1,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1054/2810	1162/2725	865/2625	327/2501	1462/2277
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,09%	0,47%	2,58%	13,95%	11,38%
Categoría	-0,08%	0,95%	0,61%	5,45%	-2,38%
Ranking	1092/2828	2035/2828	763/2803	560/2593	484/2242
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1028/2800

Quintil: 2

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 2783/2800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR