ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,68%
• Ranking 1178/2271
• Fecha 12/06/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.186,28

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,68%	2,39%	4,95%	5,59%
Categoría	1,02%	0,80%	1,51%	2,46%
Ranking	1178/2271	746/2266	958/2224	723/2170
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,16%	0,35%	2,03%	11,91%
Categoría	0,88%	0,30%	2,34%	5,60%
Ranking	1934/2277	1234/2270	1180/2264	692/2179
Quintil	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1085/2279

Quintil: 3

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 2262/2279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR