ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,94%
• Ranking 967/2936
• Fecha 16/09/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.735,94

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	2,39%	4,95%	5,59%
Categoría	0,33%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	967/2936	888/2729	1150/2530	860/2385
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,05%	0,24%	1,49%	10,52%
Categoría	-0,98%	-0,91%	0,44%	6,42%
Ranking	335/3008	467/2985	973/2857	794/2482
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1220/2858

Quintil: 3

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 2842/2858

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR