ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,46%
• Ranking 1267/2762
• Fecha 23/04/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.186,28

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	2,39%	4,95%	5,59%
Categoría	0,54%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	1267/2762	904/2745	1133/2661	838/2561
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,26%	0,32%	2,43%	12,51%
Categoría	0,82%	-0,11%	3,21%	6,36%
Ranking	2011/2762	917/2761	1309/2749	788/2584
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 700/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 0,56%

Ranking: 2737/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661167

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR