Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,95%
  • Ranking225/617
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.416,62

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,95%31,18%18,73%-14,37%-28,54%
Categoría2,46%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking225/61723/591240/574133/548481/530
Quintil21325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,45%-1,14%8,42%52,65%-7,11%
Categoría0,02%-1,75%5,55%25,68%0,42%
Ranking125/623134/623240/61158/559153/502
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 171/611

Quintil: 2

Volatilidad: 15,87%

Ranking: 412/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD