Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202534,15%
  • Ranking19/551
  • Fecha01/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.264,45

Fecha: 01/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo34,15%18,73%-14,37%-28,54%-14,11%
Categoría17,47%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking19/551231/551124/546477/525360/465
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,33%16,70%32,96%60,41%-11,96%
Categoría-0,75%12,54%18,63%29,48%4,89%
Ranking343/568116/56817/55032/542221/450
Quintil42113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 10/552

Quintil: 1

Volatilidad: 15,33%

Ranking: 471/552

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD