NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 2026-0,57%
- Ranking244/541
- Fecha26/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.843,85
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,57% | 31,18% | 18,73% | -14,37% |
| Categoría | 0,45% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 244/541 | 15/520 | 221/518 | 125/513 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,06% | 4,41% | 14,05% | 39,46% |
| Categoría | -4,57% | 2,72% | 13,25% | 19,88% |
| Ranking | 253/541 | 233/541 | 223/536 | 130/510 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 118/533
Quintil: 2
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 363/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
