NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202519,20%
- Ranking20/578
- Fecha31/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.185,88
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 19,20% | 18,73% | -14,37% | -28,54% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 20/578 | 238/579 | 126/573 | 486/541 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,91% | 12,26% | 36,92% | 11,02% |
| Categoría | 6,77% | 10,61% | 22,47% | -3,93% |
| Ranking | 485/580 | 152/577 | 26/577 | 35/563 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 33/582
Quintil: 1
Volatilidad: 25,98%
Ranking: 358/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
