NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202529,99%
- Ranking13/538
- Fecha17/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.210,70
Fecha: 17/12/2025
1 día: -1,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 29,99% | 18,73% | -14,37% | -28,54% |
| Categoría | 11,87% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 13/538 | 231/536 | 122/531 | 464/512 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -3,75% | -0,96% | 31,85% | 33,56% |
| Categoría | -3,93% | -3,32% | 12,91% | 9,17% |
| Ranking | 378/555 | 150/555 | 13/538 | 32/527 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 8/537
Quintil: 1
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 451/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
