NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,44%
• Ranking 292/615
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.596,90

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,44%	31,18%	18,73%	-14,37%	-28,54%
Categoría	2,55%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	292/615	23/591	240/574	133/548	481/530
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,22%	-1,88%	-4,12%	46,51%	-8,70%
Categoría	-1,56%	1,84%	0,53%	25,30%	1,85%
Ranking	584/621	342/621	291/609	79/568	169/507
Quintil	5	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 167/611

Quintil: 2

Volatilidad: 15,44%

Ranking: 403/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD