NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,74%
• Ranking 254/620
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.594,78

Fecha: 13/08/2026

1 día: -1,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,74%	31,18%	18,73%	-14,37%	-28,54%
Categoría	4,34%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	254/620	23/594	242/576	133/550	483/532
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,10%	-4,89%	14,24%	45,04%	-10,65%
Categoría	1,93%	-2,73%	10,07%	24,41%	0,55%
Ranking	170/626	387/626	242/614	106/561	195/498
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 171/614

Quintil: 2

Volatilidad: 15,87%

Ranking: 413/614

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD