NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 20,24%
• Ranking 21/578
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.059,57

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	20,24%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	7,12%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	21/578	238/579	126/573	486/541	371/481
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,18%	13,72%	41,88%	11,99%	-18,18%
Categoría	7,55%	12,17%	26,07%	-3,05%	3,01%
Ranking	440/580	150/577	20/577	34/563	295/448
Quintil	4	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 30/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,66%

Ranking: 306/582

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD