NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 31,25%
• Ranking 13/558
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.774,92

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	31,25%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	14,36%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	13/558	231/558	124/552	481/530	360/465
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,15%	17,37%	52,46%	33,03%	-11,98%
Categoría	6,61%	13,95%	41,05%	10,44%	6,89%
Ranking	212/561	162/560	51/557	28/547	255/452
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 94/559

Quintil: 1

Volatilidad: 25,99%

Ranking: 348/559

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD