NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,76%
• Ranking 376/557
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.489,85

Fecha: 26/03/2026

1 día: -2,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,76%	31,18%	18,73%	-14,37%	-28,54%
Categoría	-2,00%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	376/557	15/535	230/533	122/528	462/509
Quintil	4	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	·	-4,76%	12,68%	24,09%	-17,90%
Categoría	-5,39%	-2,06%	4,36%	6,51%	-10,86%
Ranking	-	384/557	175/534	51/524	170/478
Quintil	-	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 116/534

Quintil: 2

Volatilidad: 15,51%

Ranking: 397/534

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD