Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202521,26%
  • Ranking15/578
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.239,41

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo21,26%19,77%-13,48%-27,97%-13,38%
Categoría7,66%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking15/578210/579101/573473/541350/481
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,51%14,38%41,55%12,89%-15,00%
Categoría7,66%12,78%25,58%-2,59%2,78%
Ranking419/580179/57713/57729/563239/448
Quintil42113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 25/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,72%

Ranking: 301/582

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD