Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,86%
  • Ranking196/541
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.668,59

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,86%32,38%19,77%-13,48%-27,97%
Categoría3,49%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking196/54111/520193/518100/511445/496
Quintil21215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,58%4,47%21,26%54,60%-8,65%
Categoría0,50%3,70%17,00%24,30%-3,34%
Ranking84/541238/541207/53769/510140/473
Quintil13212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 162/536

Quintil: 2

Volatilidad: 16,09%

Ranking: 311/536

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD