Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202532,38%
  • Ranking11/538
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.386,22

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo32,38%19,77%-13,48%-27,97%-13,38%
Categoría12,78%15,75%-15,17%-12,98%-0,94%
Ranking11/538203/53697/531458/512338/462
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo0,00%-2,67%33,03%41,06%-13,28%
Categoría-1,59%-2,58%11,95%11,92%-1,71%
Ranking200/555253/55511/53829/527182/461
Quintil23112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 3/537

Quintil: 1

Volatilidad: 15,61%

Ranking: 447/534

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD