NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 29,79%
• Ranking 14/569
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.947,72

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	29,79%	19,77%	-13,48%	-27,97%	-13,38%
Categoría	14,23%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	14/569	211/570	101/564	472/541	351/482
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,86%	14,64%	51,02%	29,88%	-7,25%
Categoría	8,48%	11,90%	41,10%	7,22%	9,33%
Ranking	312/572	150/570	64/568	25/558	212/463
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,26%

Ranking: 58/571

Quintil: 1

Volatilidad: 26,04%

Ranking: 360/571

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD