NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 38,74%
• Ranking 8/551
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.390,28

Fecha: 28/10/2025

1 día: -0,90%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	38,74%	19,77%	-13,48%	-27,97%	-13,38%
Categoría	17,86%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	8/551	203/551	99/546	471/525	340/465
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,01%	15,08%	34,78%	70,89%	-4,52%
Categoría	2,17%	10,35%	16,56%	36,22%	6,61%
Ranking	160/568	133/568	4/550	28/542	152/449
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 31/553

Quintil: 1

Volatilidad: 17,76%

Ranking: 362/553

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD