NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 2026-1,69%
- Ranking267/615
- Fecha28/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.111,25
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,69% | 32,38% | 19,77% | -13,48% |
| Categoría | 2,55% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 267/615 | 19/591 | 208/574 | 106/548 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,15% | -1,69% | -3,37% | 50,81% |
| Categoría | -1,56% | 1,84% | 0,53% | 25,30% |
| Ranking | 583/621 | 336/621 | 277/609 | 61/568 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 163/611
Quintil: 2
Volatilidad: 15,52%
Ranking: 390/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
