NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 20256,50%
- Ranking8/585
- Fecha26/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.020,09
Fecha: 26/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,50% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | -4,54% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 8/585 | 216/589 | 102/583 | 476/551 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,57% | 5,33% | 17,33% | 4,24% |
| Categoría | -9,78% | -3,69% | 4,05% | -7,06% |
| Ranking | 11/586 | 5/586 | 19/579 | 26/558 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 73/586
Quintil: 1
Volatilidad: 26,63%
Ranking: 169/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
